כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות כלליות |
שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
דמי ניהול |
1.59% |
מספר קופה |
12251 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
6.84% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
26.26% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
2.23% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
4.77% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.16% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
3942645.41 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.60% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.39% |
יחס נזילות |
84.60% |
סטיית תקן 12 חודשים |
6.26% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
17.02% |
64001.50 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
32.45% |
122026.88 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.79% |
2963.49 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
24.18% |
90902.10 |
פיקדונות |
0.11% |
416.73 |
הלוואות |
4.09% |
15377.32 |
מזומנים ושווי מזומנים |
4.39% |
16520.93 |
קרנות נאמנות |
4.24% |
15925.93 |
נכסים אחרים |
12.73% |
47862.03 |
אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
נכסים סחירים ונזילים |
81.49% |
306403.80 |
נכסים לא סחירים |
18.51% |
69593.11 |
נכסים בארץ |
73.52% |
276443.49 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
26.48% |
99553.41 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
21.42% |
80522.44 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
35.04% |
131764.78 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
26.31% |
98936.85 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
17.23% |
64772.84 |
חשיפה למניות |
34.16% |
128434.22 |
חשיפה לחו"ל |
33.68% |
126646.83 |
חשיפה למט"ח |
22.84% |
85867.09 |