הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות כלליות |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
דמי ניהול |
1.60% |
מספר קופה |
14287 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
|
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.00% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
43477.71 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
יחס נזילות |
90.50% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.78% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
25.48% |
1317.81 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
25.40% |
1313.67 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
10.98% |
567.77 |
פיקדונות |
0% |
0 |
הלוואות |
0% |
0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
36.71% |
1898.73 |
קרנות נאמנות |
0% |
0 |
נכסים אחרים |
1.45% |
74.95 |
אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.59% |
5151.48 |
נכסים לא סחירים |
0.41% |
21.45 |
נכסים בארץ |
77.05% |
3985.63 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
22.95% |
1187.30 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
62.18% |
3216.53 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
25.40% |
1313.67 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
10.98% |
567.77 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
1.45% |
74.95 |
חשיפה למניות |
39.06% |
2020.48 |
חשיפה לחו"ל |
39.10% |
2022.56 |
חשיפה למט"ח |
19.44% |
1005.61 |