הפניקס פנסיה משלימה – מסלול לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות כלליות |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
דמי ניהול |
1.60% |
מספר קופה |
7236 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
5.00% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
20.70% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
1.64% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
3.83% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.41% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
244401.68 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.27% |
יחס נזילות |
84.20% |
סטיית תקן 12 חודשים |
2.60% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
32.36% |
45880.13 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
21.31% |
30220.56 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.30% |
1837.80 |
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
15.84% |
22454.12 |
פיקדונות |
-0.17% |
-237.63 |
הלוואות |
11.27% |
15983.77 |
מזומנים ושווי מזומנים |
12.33% |
17484.66 |
קרנות נאמנות |
1% |
1417.04 |
נכסים אחרים |
4.76% |
6749.75 |
אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
נכסים סחירים ונזילים |
82.23% |
116595.62 |
נכסים לא סחירים |
17.77% |
25194.58 |
נכסים בארץ |
72.68% |
103048.90 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
27.32% |
38741.30 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
44.69% |
63364.79 |
אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
31.72% |
44972.79 |
מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
16.40% |
23246.93 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
7.20% |
10205.69 |
חשיפה למניות |
25.10% |
35589.46 |
חשיפה לחו"ל |
35.58% |
50450.06 |
חשיפה למט"ח |
18.47% |
26186.76 |