הפניקס פנסיה משלימה – מסלול בסיסי למקבלי קצבה
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות כלליות |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
דמי ניהול |
1.60% |
מספר קופה |
12120 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
3.37% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
17.29% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
1.11% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
3.24% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
4.76% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
2426813.81 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.48% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.20% |
יחס נזילות |
83.40% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.65% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
36.92% |
90792.11 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
23.35% |
57435.87 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.53% |
3767.20 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
10.01% |
24614.59 |
פיקדונות |
0% |
0 |
הלוואות |
12.48% |
30686.31 |
מזומנים ושווי מזומנים |
9.54% |
23472.33 |
קרנות נאמנות |
0.45% |
1112.37 |
נכסים אחרים |
5.71% |
14044.83 |
אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
נכסים סחירים ונזילים |
80.12% |
197047.05 |
נכסים לא סחירים |
19.88% |
48878.57 |
נכסים בארץ |
76.45% |
188017.04 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
23.55% |
57908.58 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
46.46% |
114264.44 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
34.06% |
83762.59 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
10.45% |
25689 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
9.03% |
22209.59 |
חשיפה למניות |
17.42% |
42840.58 |
חשיפה לחו"ל |
31.89% |
78428.89 |
חשיפה למט"ח |
16.82% |
41376.58 |