הפניקס פנסיה משלימה – כספי (שקלי)
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות כלליות |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
דמי ניהול |
1.60% |
מספר קופה |
8320 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
6.28% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
6.83% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
2.05% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
1.33% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
4.28% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
76482.76 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-0.12% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.74% |
יחס נזילות |
96.30% |
סטיית תקן 12 חודשים |
0.24% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
75.85% |
4561.75 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
20.84% |
1253.59 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.97% |
58.18 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0% |
0 |
פיקדונות |
0% |
0 |
הלוואות |
0% |
0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
2.33% |
140.38 |
קרנות נאמנות |
0% |
0 |
נכסים אחרים |
0% |
0 |
אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.03% |
5955.72 |
נכסים לא סחירים |
0.97% |
58.18 |
נכסים בארץ |
100% |
6013.90 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
0% |
0 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
78.19% |
4702.13 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
20.11% |
1209.35 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
0% |
0 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
1.70% |
102.42 |
חשיפה למניות |
0% |
0 |
חשיפה לחו"ל |
0.12% |
7.19 |
חשיפה למט"ח |
0% |
0 |