הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות חדשות |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
דמי ניהול |
1.60% |
מספר קופה |
14286 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
|
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.57% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
378771.7 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
יחס נזילות |
89.60% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.81% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
1.21% |
645.07 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
20.40% |
10894.94 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
11.79% |
6296.12 |
פיקדונות |
0% |
0 |
הלוואות |
0% |
0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
39.24% |
20958.39 |
קרנות נאמנות |
0% |
0 |
נכסים אחרים |
1.93% |
1030.35 |
אג"ח מיועדות |
25.44% |
13585.16 |
נכסים סחירים ונזילים |
81.15% |
39261.74 |
נכסים לא סחירים |
18.85% |
9120.32 |
נכסים בארץ |
79.08% |
42239.09 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
20.92% |
11170.94 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
65.88% |
35188.61 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
20.40% |
10894.94 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
11.79% |
6296.12 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
1.93% |
1030.35 |
חשיפה למניות |
44.57% |
23807.35 |
חשיפה לחו"ל |
36.37% |
19427.54 |
חשיפה למט"ח |
18.99% |
10143.98 |