הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות חדשות |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
דמי ניהול |
1.60% |
מספר קופה |
14285 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
|
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.47% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
יחס נזילות |
89.90% |
סטיית תקן 12 חודשים |
6.68% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
4.14% |
403.03 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
18.88% |
1838.44 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.54% |
52.44 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
26.24% |
2554.62 |
פיקדונות |
0% |
0 |
הלוואות |
0% |
0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
14.13% |
1375.91 |
קרנות נאמנות |
2.46% |
239.39 |
נכסים אחרים |
7.86% |
765.14 |
אג"ח מיועדות |
25.75% |
2506.89 |
נכסים סחירים ונזילים |
72.66% |
6397.63 |
נכסים לא סחירים |
27.34% |
2407.84 |
נכסים בארץ |
71.44% |
6955.36 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
28.56% |
2780.50 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
44.02% |
4285.83 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
15.51% |
1510.46 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
27.53% |
2680.16 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
12.94% |
1259.42 |
חשיפה למניות |
47.28% |
4603.12 |
חשיפה לחו"ל |
44.31% |
4314.12 |
חשיפה למט"ח |
18.32% |
1783.79 |