הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
9974 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
22.64% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
54.41% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
7.04% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
9.08% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.17% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
90336617.62 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.97% |
| יחס נזילות |
81.20% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.84% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
1.43% |
746800.04 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.52% |
797305.05 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.23% |
120623.29 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
30.50% |
15951992.09 |
| פיקדונות |
-0.30% |
-156332.86 |
| הלוואות |
5.47% |
2860030.14 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
20.20% |
10563200.58 |
| קרנות נאמנות |
1.52% |
797377.93 |
| נכסים אחרים |
11.93% |
6239148.53 |
| אג"ח מיועדות |
27.50% |
14384807.69 |
| נכסים סחירים ונזילים |
58.99% |
27560162.69 |
| נכסים לא סחירים |
41.01% |
19158666.43 |
| נכסים בארץ |
69.81% |
36513541.93 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
30.19% |
15791410.54 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
49.13% |
25694808.30 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
6.10% |
3191730.87 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
31.49% |
16473330.69 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
13.28% |
6945082.61 |
| חשיפה למניות |
53.01% |
27725894.50 |
| חשיפה לחו"ל |
48.78% |
25511871.78 |
| חשיפה למט"ח |
26.26% |
13735680.28 |
