הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול הלכה
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות חדשות |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
דמי ניהול |
1.60% |
מספר קופה |
9984 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
19.29% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
39.91% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
6.06% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
6.95% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.92% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
566881612.28 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.85% |
יחס נזילות |
92.40% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.76% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
2.67% |
27074.83 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
13.88% |
140623.27 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
33.05% |
334908.98 |
פיקדונות |
0% |
0 |
הלוואות |
0% |
0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
22.81% |
231187.09 |
קרנות נאמנות |
0% |
0 |
נכסים אחרים |
-0.06% |
-631.87 |
אג"ח מיועדות |
27.65% |
280218.64 |
נכסים סחירים ונזילים |
80.47% |
727922.95 |
נכסים לא סחירים |
19.53% |
176675.84 |
נכסים בארץ |
72.63% |
736036.78 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
27.37% |
277344.16 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
53.14% |
538480.56 |
אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
13.88% |
140623.27 |
מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
33.05% |
334908.98 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.06% |
-631.87 |
חשיפה למניות |
48.62% |
492717.96 |
חשיפה לחו"ל |
41.73% |
422932.26 |
חשיפה למט"ח |
23% |
233042.01 |