הפניקס פנסיה מקיפה – מניות
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות חדשות |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
דמי ניהול |
1.60% |
מספר קופה |
2187 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
17.81% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
52.45% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
5.62% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
8.80% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.49% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
91156224.47 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
2.28% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.69% |
יחס נזילות |
91.50% |
סטיית תקן 12 חודשים |
8.74% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
1.25% |
103052 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0.81% |
66687.71 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
39.51% |
3270492.40 |
פיקדונות |
0% |
0 |
הלוואות |
0.17% |
14297.08 |
מזומנים ושווי מזומנים |
28.24% |
2337029.67 |
קרנות נאמנות |
1.75% |
144746.24 |
נכסים אחרים |
0.54% |
44753.50 |
אג"ח מיועדות |
27.74% |
2295669.99 |
נכסים סחירים ונזילים |
79.28% |
5888688.58 |
נכסים לא סחירים |
20.72% |
1539013.68 |
נכסים בארץ |
71.79% |
5942203.63 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
28.21% |
2334524.95 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
57.22% |
4735751.66 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
0.37% |
30761.12 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
41.26% |
3415053.90 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
1.15% |
95161.91 |
חשיפה למניות |
68.92% |
5704179.66 |
חשיפה לחו"ל |
50.76% |
4200982.92 |
חשיפה למט"ח |
23.38% |
1935326.54 |