אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות חדשות |
שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
דמי ניהול |
1.37% |
מספר קופה |
14303 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
|
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
14.68% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
197778.07 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
יחס נזילות |
96.70% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.82% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
2.45% |
646.08 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
15.91% |
4199.19 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
41.96% |
11075 |
פיקדונות |
0% |
0 |
הלוואות |
0% |
0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
11.19% |
2952.89 |
קרנות נאמנות |
0% |
0 |
נכסים אחרים |
-1.42% |
-375.95 |
אג"ח מיועדות |
29.92% |
7897.77 |
נכסים סחירים ונזילים |
71.39% |
18844.46 |
נכסים לא סחירים |
28.61% |
7550.52 |
נכסים בארץ |
56.92% |
15024.52 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
43.08% |
11370.46 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
43.56% |
11496.74 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
15.91% |
4199.19 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
41.96% |
11075 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-1.42% |
-375.95 |
חשיפה למניות |
51.50% |
13592.89 |
חשיפה לחו"ל |
29.90% |
7892.54 |
חשיפה למט"ח |
24.19% |
6384.39 |