אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות חדשות |
שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
דמי ניהול |
1.37% |
מספר קופה |
12419 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
17.36% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
52.47% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
5.48% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
8.80% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.54% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
181101.04 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.48% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.66% |
יחס נזילות |
91.00% |
סטיית תקן 12 חודשים |
1.23% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
21.47% |
688775.92 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0.05% |
1658.09 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
25.05% |
803487.98 |
פיקדונות |
0% |
0 |
הלוואות |
0% |
0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
17.35% |
556518.63 |
קרנות נאמנות |
3.35% |
107384.68 |
נכסים אחרים |
3.24% |
103783.26 |
אג"ח מיועדות |
29.49% |
946012.40 |
נכסים סחירים ונזילים |
66.09% |
2119847.26 |
נכסים לא סחירים |
33.91% |
1087773.70 |
נכסים בארץ |
73.82% |
2367972.29 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
26.18% |
839648.67 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
68.32% |
2191306.95 |
אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
0.05% |
1658.09 |
מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
28.40% |
910872.66 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
3.24% |
103783.26 |
חשיפה למניות |
65.90% |
2113879.37 |
חשיפה לחו"ל |
61.38% |
1968730.96 |
חשיפה למט"ח |
24.30% |
779477.49 |