אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות חדשות |
שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
דמי ניהול |
1.37% |
מספר קופה |
2196 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
26.31% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
41.30% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
8.10% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
7.16% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.13% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
94572.93 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
4.68% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
2.72% |
יחס נזילות |
90.70% |
סטיית תקן 12 חודשים |
1.59% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
0% |
0 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.42% |
32.50 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
5.59% |
430.79 |
פיקדונות |
0.21% |
16.33 |
הלוואות |
0% |
0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
9.64% |
742.95 |
קרנות נאמנות |
0.78% |
60.32 |
נכסים אחרים |
-3.60% |
-276.98 |
אג"ח מיועדות |
86.94% |
6697.28 |
נכסים סחירים ונזילים |
15.93% |
1227.24 |
נכסים לא סחירים |
84.07% |
6475.94 |
נכסים בארץ |
95.54% |
7359.57 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
4.46% |
343.61 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
96.59% |
7440.23 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
0.63% |
48.83 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
6.38% |
491.10 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-3.60% |
-276.98 |
חשיפה למניות |
14.86% |
1144.91 |
חשיפה לחו"ל |
12.53% |
965.32 |
חשיפה למט"ח |
4.99% |
384.63 |