אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות חדשות |
שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
דמי ניהול |
1.37% |
מספר קופה |
9760 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
15.52% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
39.39% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
4.93% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
6.87% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.59% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
3122567.75 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
2.52% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.81% |
יחס נזילות |
92.10% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.56% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
36.15% |
98192.75 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.15% |
3126.69 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
16.17% |
43916.02 |
פיקדונות |
0% |
0 |
הלוואות |
1% |
2716.72 |
מזומנים ושווי מזומנים |
12.71% |
34534.47 |
קרנות נאמנות |
2.44% |
6632.08 |
נכסים אחרים |
-1.07% |
-2905.23 |
אג"ח מיועדות |
31.45% |
85449.32 |
נכסים סחירים ונזילים |
67.81% |
184226.53 |
נכסים לא סחירים |
32.19% |
87436.29 |
נכסים בארץ |
75.48% |
205040.15 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
24.52% |
66622.67 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
80.31% |
218176.54 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
1.92% |
5206.75 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
18.61% |
50548.09 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.84% |
-2268.57 |
חשיפה למניות |
52.16% |
141704.58 |
חשיפה לחו"ל |
58.34% |
158493.39 |
חשיפה למט"ח |
25.37% |
68931.47 |