אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות חדשות |
שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
דמי ניהול |
1.37% |
מספר קופה |
12138 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
24.75% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
39.41% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
7.65% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
6.87% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.34% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
17570983.28 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
4.56% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
2.43% |
יחס נזילות |
91.00% |
סטיית תקן 12 חודשים |
1.88% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
0% |
0 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
5.38% |
95032.28 |
פיקדונות |
0.20% |
3603.14 |
הלוואות |
0% |
0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
11% |
194177.20 |
קרנות נאמנות |
0.75% |
13305.98 |
נכסים אחרים |
-1.03% |
-18228.46 |
אג"ח מיועדות |
83.69% |
1477497.16 |
נכסים סחירים ונזילים |
17.02% |
300516.86 |
נכסים לא סחירים |
82.98% |
1464870.43 |
נכסים בארץ |
95.70% |
1689438.63 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
4.30% |
75948.66 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
94.69% |
1671674.36 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
0.20% |
3603.14 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
6.14% |
108338.26 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-1.03% |
-18228.46 |
חשיפה למניות |
14.31% |
252574.03 |
חשיפה לחו"ל |
12.50% |
220679.64 |
חשיפה למט"ח |
4.86% |
85738.30 |