אלטשולר שחם פנסיה כללית למקבלי קצבה קיימים
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות כלליות |
שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
דמי ניהול |
1.37% |
מספר קופה |
8580 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
-7.56% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
6.13% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
-2.59% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
1.20% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
-3.39% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.48% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.27% |
יחס נזילות |
99.20% |
סטיית תקן 12 חודשים |
8.45% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
84.13% |
194.02 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
5.52% |
12.72 |
פיקדונות |
0.21% |
0.48 |
הלוואות |
0% |
0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
9.93% |
22.90 |
קרנות נאמנות |
0.78% |
1.79 |
נכסים אחרים |
-0.56% |
-1.28 |
אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
נכסים סחירים ונזילים |
100.26% |
231.23 |
נכסים לא סחירים |
-0.26% |
-0.60 |
נכסים בארץ |
95.63% |
220.55 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
4.37% |
10.08 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
94.06% |
216.92 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
0.21% |
0.48 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
6.29% |
14.51 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.56% |
-1.28 |
חשיפה למניות |
14.68% |
33.86 |
חשיפה לחו"ל |
12.38% |
28.56 |
חשיפה למט"ח |
4.76% |
10.99 |