אלטשולר שחם פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות כלליות |
שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
דמי ניהול |
1.37% |
מספר קופה |
12139 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
-6.84% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
2.38% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
-2.33% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.47% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
-2.40% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
771165.08 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-0.84% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.33% |
יחס נזילות |
99.20% |
סטיית תקן 12 חודשים |
7.39% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
83.36% |
65169.13 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
1.59 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
5.44% |
4252.17 |
פיקדונות |
0.21% |
161.51 |
הלוואות |
0% |
0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
10.31% |
8060.69 |
קרנות נאמנות |
0.76% |
596.42 |
נכסים אחרים |
-0.08% |
-58.94 |
אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.78% |
78011.02 |
נכסים לא סחירים |
0.22% |
171.54 |
נכסים בארץ |
95.85% |
74935.60 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
4.15% |
3246.96 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
93.67% |
73229.82 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
0.21% |
163.09 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
6.20% |
4848.59 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.08% |
-58.94 |
חשיפה למניות |
14.47% |
11313.77 |
חשיפה לחו"ל |
12.21% |
9547.10 |
חשיפה למט"ח |
4.88% |
3817.30 |